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机械制造业2018年7月周报第1期:机械中报行情即将展开 重视油服和核电主题投资机会

发布于:2018/7/27 21:36:18

关键词:电池,机器人,汽车,电机,重工,机床,光电,机械制造

简   介:重点推荐:精测电子(300567)、美亚光电(002690)、先导智能(300450)、三一重工(600031)、巨星科技(002444)。  最新观点:金融监管跟去杠杆下,基建投资仍在筑底。2018...

  重点推荐:精测电子(300567)、美亚光电(002690)、先导智能(300450)、三一重工(600031)、巨星科技(002444)。  最新观点:金融监管跟去杠杆下,基建投资仍在筑底。2018H2选股立足高端,优选现金流充沛的稳健成长股,一是环绕半导体设备、两机叶片、高端液压件等涉及国家安全领域高端制造的自主可控;二是环绕工业机器人、锂电设备等作为自动化升级重要抓手的工业互联。基于变异性思维,重视主题投资机遇:一是布油再次接近80美元/桶,油价中枢抬升下油服设备行业春天已到;二是全球首台AP1000跟EPR三代核电并网发电,后续核电审批有望提速。中报行情即将开展,我们认为巨星科技、三一重工、艾迪精密、恒立液压等业绩最有可能超预期。  半导体设备:据微电子制造报道,分析机构IC insights发表最新预测显示,总部位于我国的半导体公司2018年资本支出约合110亿美元,占全球投资10.6%,并将超过日本跟欧洲总部,我们预计半导体设备支出爆发将至少延续至2019H1。资本角度,据Cepem报道,大基金正评估福建晋华跟合肥长鑫两大DRAM存储器厂商,投资额共计预计达120亿元,体现中国用5-10年斩断存储技术外资垄断局面决心。重点推荐:精测电子、北方华创、长川科技、至纯科技。  锂电设备:据新浪汽车报道,宝马跟宁德时代签署协议,拟向宁德时代采购价值10亿欧元车用锂电池,意味着电动全球化的发展动向越来越显著。随着国内电池成本的进一步下跌,跟燃油车可竞争抗衡的时点愈发临近,全球主流汽车厂商正加速电动 化进程,阻止掉队。能够预见,在不久的以后,全球主流汽车厂的竞争会类似前2年国内动力电池厂商的扩产竞争,这必将带来新一轮的动力电池扩产潮。重点推荐:先导智能;受益标的:科恒股份、璞泰来。  工业机器人:据IFR报告,2017年全球工业机器人销量38万台,同比增长29%,当中我国销量13.8万台,同比增长58%,占全球销量份额达到36.3%,较16年提高6.7pct。我们认为,一角度,国内大量制造业亟需自动化升级,尤其在低附加值的长尾市场,利于国产厂商从中低端产品领先放量;另一角度,国产厂商积极向产业链两端拓展,加速向智能制造服务商转型。重点推荐:中大力德、埃斯顿、拓斯达(中小盘覆盖);受益标的:秦川机床。  核电设备:据新华社杭州跟澎湃新闻报道,全球首台EPR台山1号、AP1000三门1号机组分别于6月29日、6月30日并网发电。EPR跟AP1000先后进军并网发电,我们认为三代核电机组将进军批量建立期,预计“十三五”后期每年将至少开工6至8台三代核电机组建立,对应设备投资年均约500亿元;核电行业招标提速,国内龙头公司将迎来业绩弹性。重点推荐:应流股份,受益标的:台海核电。